Safra

Cash Management

Funcionalidades

Pagamento de fornecedores e tributos via boleto, DDA, TED, DOC, transferência entre contas e ordem de pagamento
Agendamento de pagamentos com prazo de até 1 ano e horário estendido para TEDs
Acesso a comprovantes autenticados e histórico de pagamentos por 5 anos
DDA Safra com recebimento eletrônico de boletos e pagamento centralizado via PagSafra
Limite Intraday para pagar fornecedores sem saldo em conta, com recomposição no mesmo dia
Folha de pagamento digital com gestão centralizada e histórico para PJ e PF
Carteira de cobrança em 4 modalidades: Convencional, Direta Eletrônica, E-mail e Compartilhada
Crédito de recebíveis em D0 ou D+N e negativação de inadimplentes
Integração via arquivos CNAB 400/200 para pagamentos, cobrança, arrecadações e conta corrente

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